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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 40 039.00 | 7 579.00 | 32 460.00 | 40 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 805.00 | 132 204.00 | 80 601.00 | 212 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 6 559.00 | 593.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 199.00 | 146 343.00 | 113 855.00 | 260 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 321.00 | 3 383.00 | 79 938.00 | 83 321.00 |
BN En cours de production de biens | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 103.00 | 138.00 | 78 965.00 | 79 103.00 |
BZ Autres créances | 381 581.00 | | 381 581.00 | 381 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 816.00 | 3 521.00 | 888 294.00 | 891 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 015.00 | 149 864.00 | 1 002 150.00 | 1 152 015.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 503 682.00 | | | 503 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
DK Provisions réglementées | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 571 669.00 | | | 571 669.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 922.00 | | | 173 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 481.00 | | | 415 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 150.00 | | | 1 002 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 868.00 | | | 359 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 349.00 | | 20 849.00 | 239 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 148.00 | | 20 849.00 | 239 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 091.00 | 40 252.00 | | 106 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 091.00 | 40 252.00 | | 106 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 951.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | 28 951.00 | | 3 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 405.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VC Groupe et associés | 375 289.00 | 375 289.00 | | 375 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 033.00 | 9 420.00 | 55 612.00 | 65 033.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 732.00 | | | 167 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 484.00 | 462 484.00 | | 462 484.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 481.00 | | 55 612.00 | 415 481.00 |