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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
AP Constructions | 393 500.00 | 11 670.00 | 381 830.00 | 393 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 214.00 | 3 713.00 | 61 501.00 | 65 214.00 |
BF Prêts | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 326.00 | 15 383.00 | 1 187 943.00 | 1 203 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 282.00 | | 218 282.00 | 218 282.00 |
BZ Autres créances | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CF Disponibilités | 266 094.00 | | 266 094.00 | 266 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 464.00 | | 528 464.00 | 528 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 790.00 | 15 383.00 | 1 716 407.00 | 1 731 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
CU Autres participations | 392 492.00 | | 392 492.00 | 392 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 3 274.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 526 873.00 | 55 186.00 | | 526 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 481 413.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 670 840.00 | 669 873.00 | | 670 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 107.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 648.00 | 374 087.00 | | 651 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 077.00 | 1 200.00 | | 9 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 176.00 | 157 994.00 | | 57 176.00 |
EA Autres dettes | 327 499.00 | | | 327 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 567.00 | 533 388.00 | | 1 045 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 407.00 | 1 203 261.00 | | 1 716 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 567.00 | 533 388.00 | | 1 045 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 107.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 648.00 | | | 651 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 936.00 | | 936 429.00 | 451 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 288.00 | 398 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 038.00 | 1 203 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 750.00 | 805 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 730 964.00 | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 936.00 | | 205 464.00 | 316 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 19 830.00 | 4 610.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 19 830.00 | 4 610.00 | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 499.00 | 327 499.00 | | 327 499.00 |
UP Prêts | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 218 282.00 | 218 282.00 | | 218 282.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 650 398.00 | 650 398.00 | | 650 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 543.00 | 245 543.00 | | 245 543.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 567.00 | 1 045 567.00 | | 1 045 567.00 |