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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 119.00 | 9 740.00 | 4 379.00 | 14 119.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 509.00 | 9 740.00 | 4 769.00 | 14 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
110 Total général Actif | 40 237.00 | 9 740.00 | 30 497.00 | 40 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 497.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 119.00 | 7 147.00 | 6 972.00 | 14 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 509.00 | 7 147.00 | 7 362.00 | 14 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 054.00 | 7 147.00 | 14 907.00 | 22 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 484.00 | 92 627.00 | | 75 484.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 045.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 488.00 | 95 673.00 | | 85 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 248.00 | 21 306.00 | | 21 248.00 |
242 Autres charges externes. | 41 744.00 | 55 061.00 | | 41 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 662.00 | | 1 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 460.00 | 18 752.00 | | 10 460.00 |
252 Charges sociales | 2 411.00 | 6 749.00 | | 2 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 1 384.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 289.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 778.00 | 104 203.00 | | 79 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 710.00 | -8 531.00 | | 5 710.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 363.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 320.00 | 318.00 | | 3 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 910.00 | -9 212.00 | | 1 910.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 221.00 | -38 264.00 | | -73 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 212.00 | -34 957.00 | | -9 212.00 |
DL TOTAL (I) | -81 334.00 | -72 121.00 | | -81 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 455.00 | 10 204.00 | | 7 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 22.00 | | 5 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | 13 380.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 19 320.00 | | 30 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 58 382.00 | | 46 877.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 241.00 | 101 610.00 | | 96 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 907.00 | 29 488.00 | | 14 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 863.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -863.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 673.00 | 186 095.00 | | 95 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 884.00 | 221 052.00 | | 104 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 212.00 | -34 957.00 | | -9 212.00 |