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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 3 296.00 | 1 066.00 | 4 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 983.00 | 4 096.00 | 2 886.00 | 6 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
072 Créances – Autres | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
084 Disponibilités | 326 282.00 | | 326 282.00 | 326 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 810 904.00 | | 810 904.00 | 810 904.00 |
110 Total général Actif | 817 887.00 | 4 096.00 | 813 790.00 | 817 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 697.00 | 79 574.00 | | 35 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 133 451.00 | 83 934.00 | | 133 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 148.00 | 164 758.00 | | 169 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 375.00 | | | 295 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295 375.00 | | | -295 375.00 |
242 Autres charges externes. | 54 643.00 | 42 407.00 | | 54 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | 6 115.00 | | 7 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 973.00 | 54 000.00 | | 55 973.00 |
252 Charges sociales | 31 209.00 | 29 260.00 | | 31 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | 725.00 | | 648.00 |
262 Autres charges | 12 653.00 | 29 227.00 | | 12 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 310.00 | 161 734.00 | | 162 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 838.00 | 3 024.00 | | 6 838.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 428.00 | 135.00 | | 4 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 746.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 122 410.00 | -1 793.00 | | 122 410.00 |