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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009.00 | 3 989.00 | 5 019.00 | 9 009.00 |
BZ Autres créances | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 650.00 | 3 989.00 | 42 661.00 | 46 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 650.00 | 3 989.00 | 67 661.00 | 71 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 333.00 | | | -9 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 042.00 | | | -35 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 043.00 | | 231 043.00 | 231 043.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 043.00 | | 235 043.00 | 235 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 249.00 | | | 270 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 042.00 | | | -35 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 650.00 | 42 441.00 | 4 209.00 | 46 650.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |