| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 6 389.00 | 23 611.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 438.00 | 2 063.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 7 149.00 | 11 802.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 32.00 | 318.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 089.00 | 14 008.00 | 126 081.00 | 140 089.00 |
BT Marchandises | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | 638.00 | 24 230.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 040.00 | 638.00 | 85 402.00 | 86 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 129.00 | 14 646.00 | 211 483.00 | 226 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | -14 195.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 40 541.00 | 35 805.00 | | 40 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 500.00 | 89 010.00 | | 84 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 348.00 | 27 747.00 | | 24 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 956.00 | 46 443.00 | | 43 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 196.00 | 16 966.00 | | 17 196.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 942.00 | 180 167.00 | | 170 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 483.00 | 215 971.00 | | 211 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 212.00 | 105 219.00 | | 109 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 425.00 | 156.00 | | 9 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 105.00 | -5 388.00 | 316 717.00 | 322 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 105.00 | -5 388.00 | 316 717.00 | 322 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 352.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 578.00 | 15 226.00 | | 19 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 869.00 | 275 388.00 | | 317 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 133.00 | 289 583.00 | | 313 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | -14 195.00 | | 4 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | 841.00 | | 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 739.00 | | 350.00 | 139 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | | 350.00 | 21 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 7 406.00 | | 6 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 3 333.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 4 072.00 | | 3 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 075.00 | 14 125.00 | 58 429.00 | 75 075.00 |
VI Groupe et associés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 162.00 | 109 212.00 | 58 429.00 | 170 162.00 |