| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 013.00 | 6 289.00 | 19 724.00 | 26 013.00 |
040 Immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 843.00 | 6 289.00 | 25 554.00 | 31 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 176.00 | 2 550.00 | 154 626.00 | 157 176.00 |
072 Créances – Autres | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
084 Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 614.00 | 2 550.00 | 198 064.00 | 200 614.00 |
110 Total général Actif | 232 457.00 | 8 839.00 | 223 618.00 | 232 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 168.00 | 365 319.00 | | 447 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 6 600.00 | 3 167.00 | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 434.00 | 368 486.00 | | 456 434.00 |
242 Autres charges externes. | 123 895.00 | 84 153.00 | | 123 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 2 680.00 | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 176.00 | 143 892.00 | | 233 176.00 |
252 Charges sociales | 91 981.00 | 63 962.00 | | 91 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 2 514.00 | | 3 626.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 550.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 338.00 | 299 757.00 | | 457 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -904.00 | 68 728.00 | | -904.00 |
280 Produits financiers | 565.00 | | | 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 238.00 | 4 444.00 | | 10 238.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 396.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 298.00 | 365.00 | | 8 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 093.00 | 9 208.00 | | -6 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 338.00 | 63 204.00 | | 7 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 604.00 | | | 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 183.00 | | | 16 183.00 |