| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 772.00 | 22 863.00 | 13 908.00 | 36 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 831.00 | 22 327.00 | 37 505.00 | 59 831.00 |
BF Prêts | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 250.00 | 45 190.00 | 70 060.00 | 115 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 723.00 | 6 400.00 | 385 323.00 | 391 723.00 |
BZ Autres créances | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 264.00 | | 350 264.00 | 350 264.00 |
CF Disponibilités | 193 422.00 | | 193 422.00 | 193 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 791.00 | 6 400.00 | 981 391.00 | 987 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 041.00 | 51 590.00 | 1 051 451.00 | 1 103 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 825.00 | 11 695.00 | | 16 825.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | 138.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 334.00 | 102 590.00 | | 227 334.00 |
DL TOTAL (I) | 544 357.00 | 414 424.00 | | 544 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 004.00 | 122 739.00 | | 127 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 829.00 | 1 857.00 | | 11 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 450.00 | 77 617.00 | | 168 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 617.00 | 93 850.00 | | 148 617.00 |
EA Autres dettes | 16 836.00 | 7 288.00 | | 16 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 358.00 | 44 432.00 | | 34 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 093.00 | 347 782.00 | | 507 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 451.00 | 762 206.00 | | 1 051 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 376.00 | 239 128.00 | | 410 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 283.00 | | 1 969 283.00 | 1 969 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 283.00 | | 1 969 283.00 | 1 969 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 375.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 49 014.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 281.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 63 542.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | 6 358.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 797.00 | 36 266.00 | | 74 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 948.00 | 1 395 926.00 | | 1 979 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 614.00 | 1 293 336.00 | | 1 752 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 334.00 | 102 590.00 | | 227 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 849.00 | 34 492.00 | | 39 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 487.00 | | 13 916.00 | 102 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 18 646.00 | 1 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154.00 | | 115 250.00 | 1 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 687.00 | | 13 916.00 | 82 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 840.00 | 11 350.00 | | 33 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 840.00 | 11 350.00 | | 33 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
UP Prêts | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 323.00 | 385 323.00 | | 385 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 921.00 | 30 204.00 | 96 717.00 | 126 921.00 |
VI Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 752.00 | 434 105.00 | 18 646.00 | 452 752.00 |
VW T.V.A. | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 093.00 | 410 376.00 | 96 717.00 | 507 093.00 |