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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517.00 | 10 241.00 | 276.00 | 10 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 629.00 | 11 072.00 | 57 557.00 | 68 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 764.00 | 11 072.00 | 60 692.00 | 71 764.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 172.00 | 14 413.00 | | 22 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 806.00 | 7 758.00 | | 8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 32 628.00 | 23 822.00 | | 32 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 421.00 | 30 679.00 | | 21 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 121.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 766.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727.00 | 3 558.00 | | 3 727.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 064.00 | 37 125.00 | | 28 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 692.00 | 60 946.00 | | 60 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 458.00 | | 4 977.00 | 269 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 831.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 865.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 458.00 | | 2 281.00 | 139 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760.00 | 2 561.00 | 2 199.00 | 4 760.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |