| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 1 450.00 | 2 900.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 5 891.00 | 1 891.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 764.00 | 12 573.00 | 6 191.00 | 18 764.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 102.00 | 12 573.00 | 27 530.00 | 40 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213.00 | | | -7 213.00 |
DL TOTAL (I) | -8 267.00 | | | -8 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213.00 | | | -7 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 764.00 | | 1 500.00 | 18 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 18 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 13 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 014.00 | | 1 500.00 | 13 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 544.00 | 3 029.00 | | 9 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 1 579.00 | | 9 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 637.00 | 15 237.00 | 1 400.00 | 16 637.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 326.00 | | | 18 326.00 |