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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 595.00 | 15 334.00 | 12 262.00 | 27 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 878.00 | 15 616.00 | 12 262.00 | 27 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 474.00 | 544.00 | 2 930.00 | 3 474.00 |
072 Créances – Autres | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
084 Disponibilités | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 175.00 | 544.00 | 35 631.00 | 36 175.00 |
110 Total général Actif | 64 053.00 | 16 160.00 | 47 893.00 | 64 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 397.00 | 123 528.00 | | 92 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 397.00 | 123 528.00 | | 92 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 500.00 | 64 890.00 | | 52 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | -3 318.00 | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 22 340.00 | 22 810.00 | | 22 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 2 271.00 | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 562.00 | 18 458.00 | | 20 562.00 |
252 Charges sociales | 7 341.00 | 8 802.00 | | 7 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 540.00 | 5 622.00 | | 5 540.00 |
256 Dotations aux provisions | | 544.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 866.00 | 120 079.00 | | 108 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 469.00 | 3 450.00 | | -16 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 356.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 119.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 455.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 731.00 | 2 522.00 | | -16 731.00 |