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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 761.00 | 29 338.00 | 12 422.00 | 41 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 795.00 | 32 892.00 | 14 902.00 | 47 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 403.00 | 1 582.00 | 145 821.00 | 147 403.00 |
BZ Autres créances | 179 549.00 | | 179 549.00 | 179 549.00 |
CF Disponibilités | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 279.00 | 1 582.00 | 475 697.00 | 477 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 074.00 | 34 474.00 | 490 600.00 | 525 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 486.00 | 69 586.00 | | 73 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 651.00 | 32 473.00 | | 28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 113 137.00 | 113 058.00 | | 113 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 320.00 | 119 173.00 | | 110 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 369.00 | 31 039.00 | | 102 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 506.00 | 59 268.00 | | 82 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 269.00 | 83 394.00 | | 82 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 463.00 | 292 874.00 | | 377 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 600.00 | 405 932.00 | | 490 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 718.00 | 186 722.00 | | 293 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917.00 | 4 747.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 098.00 | | 8 696.00 | 39 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 064.00 | | 8 696.00 | 33 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 777.00 | 6 116.00 | | 26 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 6 116.00 | | 23 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 403.00 | 22 658.00 | 83 744.00 | 106 403.00 |
VI Groupe et associés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 237.00 | 332 237.00 | | 332 237.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 463.00 | 293 718.00 | 83 744.00 | 377 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 174.00 | 8 021.00 | | 23 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 524.00 | 11 814.00 | | 11 524.00 |
ST Autres comptes | 33 448.00 | 22 465.00 | | 33 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 834.00 | 23 529.00 | | 22 834.00 |
YT Sous‐traitance | 382 609.00 | 323 629.00 | | 382 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 1 946.00 | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 041.00 | 9 967.00 | | 25 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 646.00 | 5 208.00 | | 4 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 714.00 | 62 433.00 | | 81 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 416.00 | 381 438.00 | | 450 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |