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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 267.00 | 118.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816.00 | 1 267.00 | 548.00 | 1 816.00 |
BN En cours de production de biens | 974 359.00 | | 974 359.00 | 974 359.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 262 475.00 | | 262 475.00 | 262 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 552.00 | | 1 237 552.00 | 1 237 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 367.00 | 1 267.00 | 1 238 100.00 | 1 239 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 338 832.00 | 383 312.00 | | 338 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 334.00 | -44 480.00 | | 250 334.00 |
DL TOTAL (I) | 600 166.00 | 349 832.00 | | 600 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 000.00 | 295 000.00 | | 593 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 518.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 426.00 | 3 490.00 | | 44 426.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 934.00 | 299 415.00 | | 637 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 100.00 | 649 247.00 | | 1 238 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 934.00 | 299 415.00 | | 44 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 462.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 462.00 | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147.00 | 717.00 | 430.00 | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 934.00 | 44 934.00 | 593 000.00 | 637 934.00 |