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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 345.00 | | 578 345.00 | 578 345.00 |
BZ Autres créances | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CF Disponibilités | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 026.00 | | 683 026.00 | 683 026.00 |
CU Autres participations | 574 400.00 | | 574 400.00 | 574 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 256 215.00 | | | 256 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
DL TOTAL (I) | 652 701.00 | | | 652 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 026.00 | | | 683 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 005.00 | | | 582 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 578 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 578 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 005.00 | | | 582 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UP Prêts | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 510.00 | 37 565.00 | 3 945.00 | 41 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |