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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 424.00 | 1 014 562.00 | 853 862.00 | 1 868 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 029.00 | 44 903.00 | 36 126.00 | 81 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 758.00 | 1 059 465.00 | 953 293.00 | 2 012 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 743.00 | 31 563.00 | 686 180.00 | 717 743.00 |
BZ Autres créances | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CF Disponibilités | 222 740.00 | | 222 740.00 | 222 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 376.00 | 31 563.00 | 1 064 813.00 | 1 096 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 135.00 | 1 091 028.00 | 2 018 106.00 | 3 109 135.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 553.00 | 213 573.00 | | 413 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 244.00 | 199 979.00 | | 161 244.00 |
DL TOTAL (I) | 708 762.00 | 547 517.00 | | 708 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 177.00 | 233 734.00 | | 153 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 386.00 | 96 777.00 | | 216 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 470.00 | 509 979.00 | | 648 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 621.00 | 333 225.00 | | 232 621.00 |
EA Autres dettes | 31 216.00 | 37 791.00 | | 31 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 344.00 | 1 230 968.00 | | 1 309 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 106.00 | 1 778 485.00 | | 2 018 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
FD Production vendue biens | 661 804.00 | | 661 804.00 | 661 804.00 |
FG Production vendue services | 1 260 439.00 | | 1 260 439.00 | 1 260 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 860.00 | | 1 960 860.00 | 1 960 860.00 |
FM Production stockée | | | -53 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 484.00 | 27 023.00 | | 193 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 485.00 | 27 023.00 | | 193 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 818.00 | 14 086.00 | | 35 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 632.00 | 53 906.00 | | 40 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 852.00 | -26 882.00 | | 152 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 587.00 | 84 412.00 | | 62 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 656.00 | 2 931 026.00 | | 2 312 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 411.00 | 2 731 047.00 | | 2 151 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 244.00 | 199 979.00 | | 161 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 990.00 | | 338 490.00 | 1 817 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 720.00 | 2 012 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 48 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 720.00 | 1 949 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 685.00 | | 338 490.00 | 1 734 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 762.00 | 235 606.00 | 107 902.00 | 931 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 762.00 | 235 606.00 | 107 902.00 | 931 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 085.00 | 2 590.00 | 10 112.00 | 39 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 085.00 | 2 590.00 | 10 112.00 | 39 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 085.00 | 2 590.00 | 10 112.00 | 39 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | 10 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 471.00 | 648 471.00 | | 648 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
UX Autres créances clients | 679 868.00 | 679 868.00 | | 679 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
VB T. V. A. | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 177.00 | 77 834.00 | 75 344.00 | 153 177.00 |
VI Groupe et associés | 210 903.00 | 210 903.00 | | 210 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 316.00 | 746 701.00 | 52 615.00 | 799 316.00 |
VW T.V.A. | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 344.00 | 1 234 001.00 | 75 344.00 | 1 309 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |