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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 403.00 | 5 999.00 | 50 404.00 | 56 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 025.00 | 2 886.00 | 13 139.00 | 16 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 833.00 | 8 885.00 | 68 947.00 | 77 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 606.00 | 8 885.00 | 103 721.00 | 112 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 15 065.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 17 732.00 | 16 065.00 | | 17 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 025.00 | 61 002.00 | | 54 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | 16 926.00 | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 61 814.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 953.00 | 4 946.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 989.00 | 144 687.00 | | 85 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 721.00 | 160 753.00 | | 103 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 546.00 | 92 130.00 | | 50 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
FG Production vendue services | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 793.00 | | 138 793.00 | 138 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 125.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 125.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -125.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 2 541.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 072.00 | 91 119.00 | | 140 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 406.00 | 76 054.00 | | 138 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 15 065.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 618.00 | | 5 215.00 | 72 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 218.00 | | 5 211.00 | 67 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 4.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 8 445.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 8 445.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 025.00 | 18 581.00 | 28 750.00 | 54 025.00 |
VI Groupe et associés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 773.00 | 12 369.00 | 5 404.00 | 17 773.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 989.00 | 50 546.00 | 28 750.00 | 85 989.00 |