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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 856.00 | 17 622.00 | 179 234.00 | 196 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 784.00 | 1 311.00 | 23 473.00 | 24 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 371.00 | | 487 371.00 | 487 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 210.00 | 18 933.00 | 690 278.00 | 709 210.00 |
BT Marchandises | 2 999 140.00 | | 2 999 140.00 | 2 999 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 706.00 | | 1 083 706.00 | 1 083 706.00 |
BZ Autres créances | 623 236.00 | | 623 236.00 | 623 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 992.00 | 124.00 | 44 868.00 | 44 992.00 |
CF Disponibilités | 3 288 168.00 | | 3 288 168.00 | 3 288 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039 241.00 | 124.00 | 8 039 117.00 | 8 039 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 452.00 | 19 057.00 | 8 729 395.00 | 8 748 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 371.00 | | | 487 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 055.00 | 45 629.00 | | 112 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 969.00 | 66 426.00 | | 408 969.00 |
DL TOTAL (I) | 554 024.00 | 145 055.00 | | 554 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 636.00 | 153.00 | | 168 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 040.00 | 445 323.00 | | 533 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 019.00 | 737 002.00 | | 3 984 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 997.00 | 168 529.00 | | 1 557 997.00 |
EA Autres dettes | 1 931 680.00 | 521.00 | | 1 931 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 175 371.00 | 1 351 528.00 | | 8 175 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 395.00 | 1 496 583.00 | | 8 729 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 046 969.00 | 1 351 528.00 | | 8 046 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 415 988.00 | 3 474 805.00 | 43 890 793.00 | 40 415 988.00 |
FG Production vendue services | 3 790 954.00 | 326 618.00 | 4 117 572.00 | 3 790 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 206 941.00 | 3 801 423.00 | 48 008 364.00 | 44 206 941.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 008 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 478 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 768.00 | |
GE Autres charges | | | 55 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 347 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 492.00 | | | 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 033.00 | 5 444.00 | | 55 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 411.00 | 34 028.00 | | 209 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 030 970.00 | 5 651 362.00 | | 48 030 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 622 001.00 | 5 584 936.00 | | 47 622 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 969.00 | 66 426.00 | | 408 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 720.00 | | 2 328 140.00 | 319 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 938 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938 650.00 | 487 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938 650.00 | 709 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | | 221 149.00 | 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 030.00 | | 2 106 991.00 | 319 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 18 769.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 18 769.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 019.00 | 3 984 019.00 | | 3 984 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 347.00 | 177 347.00 | | 177 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 680.00 | 1 931 680.00 | | 1 931 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 371.00 | 487 371.00 | | 487 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 706.00 | | | 1 083 706.00 |
VB T. V. A. | 319 481.00 | | | 319 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 917.00 | 36 515.00 | 128 402.00 | 164 917.00 |
VI Groupe et associés | 533 040.00 | 533 040.00 | | 533 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306 808.00 | 1 306 808.00 | | 1 306 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 755.00 | | | 303 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 313.00 | 2 194 313.00 | | 2 194 313.00 |
VW T.V.A. | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 175 371.00 | 8 046 969.00 | 128 402.00 | 8 175 371.00 |