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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 1 998.00 | 12 065.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 663.00 | 1 998.00 | 314 665.00 | 316 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 325.00 | 1 998.00 | 327 327.00 | 329 325.00 |
CU Autres participations | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 327.00 | | | 327 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 172.00 | | 11 492.00 | 305 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | 11 492.00 | 2 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | 388.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 388.00 | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 394.00 | 22 288.00 | 22 105.00 | 44 394.00 |
VI Groupe et associés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 309.00 | 68 204.00 | 22 105.00 | 90 309.00 |