| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 019.00 | 224.00 | 12 795.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 806.00 | 224.00 | 1 057 582.00 | 1 057 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 642.00 | | 997 642.00 | 997 642.00 |
BZ Autres créances | 3 267 337.00 | | 3 267 337.00 | 3 267 337.00 |
CF Disponibilités | 905 804.00 | | 905 804.00 | 905 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 783.00 | | 5 171 783.00 | 5 171 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 589.00 | 224.00 | 6 229 365.00 | 6 229 589.00 |
CU Autres participations | 1 044 787.00 | | 1 044 787.00 | 1 044 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 583 841.00 | 2 619 447.00 | | 4 583 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 943.00 | 1 964 394.00 | | 1 018 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 384.00 | 4 733 441.00 | | 5 752 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 16 700.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 581 452.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 119.00 | 348 404.00 | | 288 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 980.00 | 946 557.00 | | 476 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 365.00 | 5 679 998.00 | | 6 229 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 660.00 | 946 557.00 | | 118 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 423 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 787.00 | | | 878 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 287.00 | | | 886 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 663.00 | | | 146 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 813.00 | | | 171 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 474.00 | | | 714 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 28 299.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 467.00 | 2 504 235.00 | | 1 619 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 523.00 | 539 841.00 | | 600 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 943.00 | 1 964 394.00 | | 1 018 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 970.00 | 24 307.00 | | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 119.00 | 288 119.00 | | 288 119.00 |
UX Autres créances clients | 997 642.00 | 997 642.00 | | 997 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 325.00 | 58 664.00 | 118 660.00 | 177 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 337.00 | | | 293 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267 337.00 | 3 267 337.00 | | 3 267 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 979.00 | 4 265 979.00 | | 4 265 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 980.00 | 358 320.00 | 118 660.00 | 476 980.00 |