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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 918.00 | | 1 900 918.00 | 1 900 918.00 |
BZ Autres créances | 174 085.00 | | 174 085.00 | 174 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 813.00 | | 248 813.00 | 248 813.00 |
CF Disponibilités | 287 015.00 | | 287 015.00 | 287 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 912.00 | | 709 912.00 | 709 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 830.00 | | 2 610 830.00 | 2 610 830.00 |
CU Autres participations | 1 900 918.00 | | 1 900 918.00 | 1 900 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 600.00 | 1 812 600.00 | | 1 812 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |
DG Autres réserves | 458 326.00 | 544 234.00 | | 458 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 247.00 | 97 092.00 | | 72 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 433.00 | 2 635 186.00 | | 2 524 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 847.00 | 25 402.00 | | 83 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 397.00 | 27 952.00 | | 86 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 830.00 | 2 663 138.00 | | 2 610 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 397.00 | 27 952.00 | | 86 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 801.00 | 100 643.00 | | 75 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554.00 | 3 550.00 | | 3 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 247.00 | 97 092.00 | | 72 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |