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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 426.00 | 874.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 568.00 | 7 473.00 | 12 095.00 | 19 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 886.00 | 7 899.00 | 898 987.00 | 906 886.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BZ Autres créances | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CF Disponibilités | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 819.00 | | 216 819.00 | 216 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 705.00 | 7 899.00 | 1 115 806.00 | 1 123 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 886 018.00 | | 886 018.00 | 886 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 860.00 | 349 860.00 | | 349 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
DG Autres réserves | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
DH Report à nouveau | | -21 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 044.00 | 144 337.00 | | 138 044.00 |
DL TOTAL (I) | 562 337.00 | 472 293.00 | | 562 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 317.00 | 349 054.00 | | 280 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 5 273.00 | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 917.00 | 27 814.00 | | 23 917.00 |
EA Autres dettes | 233 679.00 | 321 617.00 | | 233 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 468.00 | 704 346.00 | | 553 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 806.00 | 1 176 638.00 | | 1 115 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | 446.00 | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 431.00 | -446.00 | | -10 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 166.00 | 291 568.00 | | 357 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 122.00 | 147 231.00 | | 219 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 044.00 | 144 337.00 | | 138 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | 5 199.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 5 199.00 | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 524.00 | 73 101.00 | 205 423.00 | 278 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 468.00 | 348 046.00 | 205 423.00 | 553 468.00 |