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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 2 494.00 | 19 121.00 | 21 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 615.00 | 2 494.00 | 134 121.00 | 136 615.00 |
BT Marchandises | 1 151 234.00 | | 1 151 234.00 | 1 151 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 275.00 | 26 416.00 | 779 858.00 | 806 275.00 |
BZ Autres créances | 252 164.00 | | 252 164.00 | 252 164.00 |
CF Disponibilités | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 236.00 | 26 416.00 | 2 356 820.00 | 2 383 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 851.00 | 28 910.00 | 2 490 941.00 | 2 519 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 204 448.00 | | | 204 448.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 740.00 | | | 300 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 434.00 | | | 176 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 450.00 | | | 1 612 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
EA Autres dettes | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 493.00 | | | 2 246 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 941.00 | | | 2 490 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 234.00 | | | 2 046 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 301.00 | | 7 019.00 | 131 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 705.00 | | 136 615.00 | 1 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | 21 615.00 | 1 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 301.00 | | 7 019.00 | 16 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 2 038.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 2 038.00 | | 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 416.00 | 40 000.00 | | 26 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 450.00 | 1 612 450.00 | | 1 612 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 806 275.00 | | | 806 275.00 |
VB T. V. A. | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 613.00 | 62 354.00 | 176 281.00 | 262 613.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VP Divers | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 951.00 | 1 075 951.00 | 15 000.00 | 1 090 951.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 629.00 | 2 045 370.00 | 176 281.00 | 2 245 629.00 |