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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 5 093.00 | 1 442.00 | 6 535.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 535.00 | 5 093.00 | 201 442.00 | 206 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
084 Disponibilités | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 485.00 | | 191 485.00 | 191 485.00 |
110 Total général Actif | 398 020.00 | 5 093.00 | 392 927.00 | 398 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 667.00 | 196 100.00 | | 154 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 668.00 | 196 103.00 | | 154 668.00 |
242 Autres charges externes. | 53 103.00 | 50 889.00 | | 53 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 580.00 | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | 1 044.00 | | 909.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 149.00 | 53 524.00 | | 55 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 518.00 | 142 579.00 | | 99 518.00 |
280 Produits financiers | 1 567.00 | 302.00 | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | 38 537.00 | | 23 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 037.00 | 104 343.00 | | 78 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 841.00 | | | 200 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 572.00 | | | 2 572.00 |