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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 049.00 | 14 897.00 | 38 152.00 | 53 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 049.00 | 14 897.00 | 38 152.00 | 53 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 997.00 | 2 633.00 | 175 364.00 | 177 997.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CF Disponibilités | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 868.00 | 2 633.00 | 310 234.00 | 312 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 917.00 | 17 530.00 | 348 386.00 | 365 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
DG Autres réserves | 191 659.00 | 150 658.00 | | 191 659.00 |
DH Report à nouveau | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 41 001.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 231 879.00 | 230 066.00 | | 231 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | 5 698.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 18 462.00 | | 24 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 028.00 | 82 428.00 | | 88 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 508.00 | 109 254.00 | | 116 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 386.00 | 339 320.00 | | 348 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 508.00 | 109 254.00 | | 116 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 505.00 | | 790 505.00 | 790 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 505.00 | | 790 505.00 | 790 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 561.00 | 32 264.00 | | 34 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 1 839.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 988.00 | 53 214.00 | | 104 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 835.00 | 55 052.00 | | 105 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 3 093.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 430.00 | 31 903.00 | | 78 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 847.00 | 34 997.00 | | 79 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 988.00 | 20 055.00 | | 25 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 8 871.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 903.00 | 775 090.00 | | 930 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 091.00 | 734 089.00 | | 929 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | 41 001.00 | | 1 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 907.00 | 120 659.00 | | 168 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 515.00 | | 79 132.00 | 60 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 598.00 | 53 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 598.00 | 53 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 515.00 | | 79 132.00 | 60 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 14 513.00 | 8 168.00 | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | 14 513.00 | 8 168.00 | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 823.00 | 810.00 | | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 810.00 | | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | 810.00 | | 1 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
UX Autres créances clients | 174 838.00 | 174 838.00 | | 174 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VP Divers | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 125.00 | 219 125.00 | | 219 125.00 |
VW T.V.A. | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 508.00 | 116 508.00 | | 116 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 320.00 | 9 942.00 | | 11 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | 7 098.00 | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 540 877.00 | 409 904.00 | | 540 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 712 594.00 | 590 861.00 | | 712 594.00 |
YT Sous‐traitance | 17 780.00 | 19 430.00 | | 17 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 507.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 830.00 | 10 449.00 | | 11 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 741.00 | 141 488.00 | | 175 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 953.00 | 77 277.00 | | 101 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 533.00 | 443 632.00 | | 573 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |