| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 215.00 | 10 041.00 | 8 174.00 | 18 215.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 670.00 | 10 041.00 | 56 629.00 | 66 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
072 Créances – Autres | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
084 Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
110 Total général Actif | 115 683.00 | 10 041.00 | 105 643.00 | 115 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 87.00 | | | 87.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 477.00 | 6 799.00 | | 71 477.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95.00 | | | 95.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 258.00 | 164 649.00 | | 71 258.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 1 087.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 137.00 | 172 535.00 | | 143 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 379.00 | 6 027.00 | | 41 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 952.00 | 52 871.00 | | 11 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | -458.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 34 877.00 | 36 410.00 | | 34 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 1 612.00 | | 2 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 832.00 | 25 701.00 | | 34 832.00 |
252 Charges sociales | 9 476.00 | 12 457.00 | | 9 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 256.00 | 2 736.00 | | 5 256.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 215.00 | 137 385.00 | | 140 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 922.00 | 35 150.00 | | 2 922.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | 1 578.00 | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | 309.00 | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 904.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -760.00 | 28 359.00 | | -760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 294.00 | | | 14 294.00 |