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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 059.00 | 73 793.00 | 97 266.00 | 171 059.00 |
BF Prêts | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 811.00 | 73 793.00 | 122 018.00 | 195 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CF Disponibilités | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 661.00 | | 240 661.00 | 240 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 472.00 | 73 793.00 | 362 679.00 | 436 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DH Report à nouveau | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 163.00 | | | -17 163.00 |
DL TOTAL (I) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 597.00 | | | 280 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 778.00 | | | 304 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 679.00 | | | 362 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 778.00 | | | 304 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 867.00 | | 126 944.00 | 68 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 467.00 | | 103 592.00 | 67 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 23 352.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 972.00 | 23 821.00 | | 49 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 972.00 | 23 821.00 | | 49 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UP Prêts | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 208.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
VW T.V.A. | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 778.00 | 304 778.00 | | 304 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
ST Autres comptes | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 394.00 | | | 343 394.00 |