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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 3 758.00 | 4 380.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 896.00 | 35 440.00 | 72 456.00 | 107 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 754.00 | 39 633.00 | 82 121.00 | 121 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 910.00 | 39 633.00 | 159 278.00 | 198 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720.00 | 435.00 | 285.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DL TOTAL (I) | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 278.00 | | | 159 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 588.00 | | | 346 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 041.00 | | | 307 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 478.00 | | 10 276.00 | 111 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 620.00 | | 10 276.00 | 97 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272.00 | 13 361.00 | | 26 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | 240.00 | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 1 460.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 11 661.00 | | 23 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 771.00 | 63 771.00 | 5 000.00 | 68 771.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |