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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 755.00 | | 1 397 755.00 | 1 397 755.00 |
BZ Autres créances | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CF Disponibilités | 591 533.00 | | 591 533.00 | 591 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 710.00 | | 944 710.00 | 944 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 465.00 | | 2 342 465.00 | 2 342 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 397 740.00 | | 1 397 740.00 | 1 397 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
DG Autres réserves | 302 696.00 | 312 749.00 | | 302 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 281.00 | -10 053.00 | | 448 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 690.00 | 3 327.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 147.00 | 1 740 503.00 | | 2 189 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 324.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 318.00 | 2 324.00 | | 153 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 465.00 | 1 742 827.00 | | 2 342 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 318.00 | 2 324.00 | | 153 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | 378.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 378.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -378.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 293.00 | 848.00 | | 453 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013.00 | 10 901.00 | | 5 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 281.00 | -10 053.00 | | 448 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 705.00 | | 50.00 | 1 397 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 705.00 | | 50.00 | 1 397 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 327.00 | 363.00 | | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 363.00 | | 3 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 302 790.00 | 102 790.00 | 200 000.00 | 302 790.00 |
VI Groupe et associés | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 790.00 | 102 790.00 | 200 000.00 | 302 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |