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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 2 118.00 | 6 082.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 19 493.00 | 1 340.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 161.00 | 37 253.00 | 20 909.00 | 58 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 176.00 | 58 864.00 | 935 312.00 | 994 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 951.00 | 13 857.00 | 1 095 094.00 | 1 108 951.00 |
BZ Autres créances | 315 626.00 | | 315 626.00 | 315 626.00 |
CF Disponibilités | 412 918.00 | | 412 918.00 | 412 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 946.00 | 13 857.00 | 1 924 089.00 | 1 937 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 122.00 | 72 722.00 | 2 859 401.00 | 2 932 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 978.00 | | | -608 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | -546 233.00 | | | -546 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 154.00 | | | 2 347 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 366.00 | | | 801 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 496.00 | | | 256 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 634.00 | | | 3 405 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 402.00 | | | 2 859 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 634.00 | | | 3 405 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 593 231.00 | | 7 593 231.00 | 7 593 231.00 |
FG Production vendue services | 367 607.00 | | 367 607.00 | 367 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 839.00 | | 7 960 839.00 | 7 960 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 034 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 055 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 661.00 | | | 8 036 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 917.00 | | | 8 023 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 548.00 | | 17 628.00 | 976 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | 8 200.00 | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 648.00 | | 9 346.00 | 69 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 900.00 | | 82.00 | 66 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 873.00 | 12 991.00 | | 45 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 873.00 | 10 873.00 | | 45 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 430.00 | 73.00 | 13 646.00 | 27 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 430.00 | 73.00 | 13 646.00 | 27 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 430.00 | 73.00 | 13 646.00 | 27 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 366.00 | 801 366.00 | | 801 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 012.00 | 1 080 012.00 | | 1 080 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
VB T. V. A. | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VC Groupe et associés | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 154.00 | 2 347 154.00 | | 2 347 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 561.00 | 1 406 140.00 | 95 421.00 | 1 501 561.00 |
VW T.V.A. | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 634.00 | 3 405 634.00 | | 3 405 634.00 |