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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 439.00 | 17 328.00 | 26 111.00 | 43 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 797.00 | 16 824.00 | 13 973.00 | 30 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 816.00 | 34 152.00 | 42 664.00 | 76 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 717.00 | 34 152.00 | 92 565.00 | 126 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 2 169.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239.00 | 6 169.00 | | 6 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 852.00 | 30 948.00 | | 21 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 13 603.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | 24 131.00 | | 42 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 027.00 | 17 027.00 | | 22 027.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 326.00 | 85 720.00 | | 86 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 565.00 | 91 890.00 | | 92 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 205.00 | 12 947.00 | | 21 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 12 947.00 | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 839.00 | 9 250.00 | 12 588.00 | 21 839.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 326.00 | 73 737.00 | 12 588.00 | 86 326.00 |