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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 411.00 | 75 442.00 | 58 969.00 | 134 411.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 135.00 | 75 442.00 | 59 693.00 | 135 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
060 Stock marchandises | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
072 Créances – Autres | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
084 Disponibilités | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
110 Total général Actif | 209 083.00 | 75 442.00 | 133 640.00 | 209 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 847.00 | | | 11 847.00 |