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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 794.00 | 34 546.00 | 77 248.00 | 111 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 303.00 | 34 546.00 | 125 757.00 | 160 303.00 |
BT Marchandises | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 611.00 | 34 546.00 | 282 065.00 | 316 611.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 065.00 | | | 282 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 110.00 | | | 137 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 868.00 | | 627 868.00 | 627 868.00 |
FG Production vendue services | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 833.00 | | 634 833.00 | 634 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 834.00 | | | 634 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 698.00 | | | 622 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 120.00 | | 318.00 | 157 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 029.00 | 18 517.00 | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029.00 | 18 517.00 | | 16 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 813.00 | 14 795.00 | 63 659.00 | 132 813.00 |
VI Groupe et associés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 156.00 | 18 096.00 | 3 060.00 | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 128.00 | 137 110.00 | 63 659.00 | 255 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 358.00 | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 123.00 | 2 583.00 | | 9 123.00 |
ST Autres comptes | 20 041.00 | 1 497.00 | | 20 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 607.00 | 1 615.00 | | 17 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 25.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | 383.00 | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 065.00 | 2 220.00 | | 30 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 746.00 | 5 070.00 | | 30 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 771.00 | 5 696.00 | | 46 771.00 |