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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 334.00 | 3 335.00 | | 3 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 729.00 | 8 772.00 | 4 957.00 | 13 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 863.00 | 12 107.00 | 15 757.00 | 27 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
084 Disponibilités | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
110 Total général Actif | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62.00 | | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123.00 | | | 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
252 Charges sociales | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
294 Charges financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 390.00 | | | 1 390.00 |