| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 900.00 | 17 535.00 | 22 365.00 | 39 900.00 |
040 Immobilisations financières | 211 985.00 | | 211 985.00 | 211 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 885.00 | 17 535.00 | 234 350.00 | 251 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
072 Créances – Autres | 1 135 377.00 | | 1 135 377.00 | 1 135 377.00 |
084 Disponibilités | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 214 317.00 | | 1 214 317.00 | 1 214 317.00 |
110 Total général Actif | 1 466 202.00 | 17 535.00 | 1 448 667.00 | 1 466 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 545.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 909 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 448 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 253.00 | 150 762.00 | | 46 253.00 |
230 Autres produits | 2 389.00 | 2 205.00 | | 2 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 642.00 | 152 967.00 | | 48 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 748.00 | 35 121.00 | | 36 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 769.00 | 16 768.00 | | 22 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 429.00 | 133 046.00 | | 147 429.00 |
252 Charges sociales | 50 408.00 | 33 295.00 | | 50 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 334.00 | 231 909.00 | | 265 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216 691.00 | -78 942.00 | | -216 691.00 |
280 Produits financiers | 900 699.00 | 137 227.00 | | 900 699.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 76 933.00 | 4 408.00 | | 76 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | 84.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 914.00 | 15 610.00 | | 40 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565 577.00 | 38 634.00 | | 565 577.00 |