| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 899.00 | 18 297.00 | 7 602.00 | 25 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 449.00 | 32 836.00 | 7 613.00 | 40 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 548.00 | 51 133.00 | 26 415.00 | 77 548.00 |
BT Marchandises | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 628.00 | | 262 628.00 | 262 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 176.00 | 51 133.00 | 289 043.00 | 340 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | -23 586.00 | 1 212.00 | | -23 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 762.00 | -24 798.00 | | -23 762.00 |
DL TOTAL (I) | -29 748.00 | -5 986.00 | | -29 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747.00 | 28 572.00 | | 8 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 1 254.00 | | 4 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 838.00 | 153 796.00 | | 140 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 893.00 | 149 135.00 | | 152 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 5 600.00 | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 791.00 | 339 715.00 | | 318 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 043.00 | 333 729.00 | | 289 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 791.00 | 339 715.00 | | 318 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 627.00 | 23 918.00 | | 8 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 485.00 | | 687 485.00 | 687 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 485.00 | | 687 485.00 | 687 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938.00 | 1 155.00 | | 7 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938.00 | 1 155.00 | | 7 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 245.00 | 16 775.00 | | 27 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 245.00 | 16 775.00 | | 27 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 308.00 | -15 620.00 | | -19 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 463.00 | 792 273.00 | | 695 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 225.00 | 817 071.00 | | 719 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 762.00 | -24 798.00 | | -23 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 048.00 | | 5 500.00 | 72 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | | 5 500.00 | 60 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 540.00 | 13 592.00 | | 37 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 540.00 | 13 592.00 | | 37 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VW T.V.A. | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 691.00 | 318 691.00 | | 318 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 206.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | 5 051.00 | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 67 955.00 | 72 375.00 | | 67 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 548.00 | 43 596.00 | | 39 548.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135.00 | 803.00 | | 1 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 732.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | 2 938.00 | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 918.00 | 140 762.00 | | 125 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 595.00 | 122 104.00 | | 86 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 749.00 | 121 825.00 | | 117 749.00 |