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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 212.00 | 21 977.00 | 60 235.00 | 82 212.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 212.00 | 21 977.00 | 75 235.00 | 97 212.00 |
060 Stock marchandises | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
072 Créances – Autres | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
110 Total général Actif | 196 174.00 | 21 977.00 | 174 197.00 | 196 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 252.00 | | | 189 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 273.00 | | | -41 273.00 |
242 Autres charges externes. | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
252 Charges sociales | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 887.00 | | | 233 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 635.00 | | | -44 635.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 411.00 | | | -46 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |