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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 906.00 | 29 035.00 | 9 871.00 | 38 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341.00 | 16 955.00 | 2 387.00 | 19 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 385.00 | 45 990.00 | 327 395.00 | 373 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 914.00 | 45 990.00 | 483 924.00 | 529 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 874.00 | 149 153.00 | | 192 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 368.00 | 43 721.00 | | 78 368.00 |
DL TOTAL (I) | 280 043.00 | 201 674.00 | | 280 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 386.00 | 97 546.00 | | 49 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 302.00 | 70 754.00 | | 82 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 926.00 | 21 168.00 | | 31 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 319.00 | 34 109.00 | | 38 319.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 612.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 882.00 | 225 189.00 | | 203 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 924.00 | 426 864.00 | | 483 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 575.00 | 175 803.00 | | 199 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 386.00 | 45 079.00 | 4 307.00 | 49 386.00 |
VI Groupe et associés | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 205.00 | 23 068.00 | 137.00 | 23 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 882.00 | 199 575.00 | 4 307.00 | 203 882.00 |