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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 665.00 | 18 666.00 | | 18 665.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 636.00 | 67 069.00 | 8 567.00 | 75 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 921.00 | 85 734.00 | 337 187.00 | 422 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 504.00 | 4 695.00 | 444 809.00 | 449 504.00 |
BZ Autres créances | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CF Disponibilités | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 271.00 | 4 695.00 | 767 576.00 | 772 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 191.00 | 90 429.00 | 1 104 764.00 | 1 195 191.00 |
CU Autres participations | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 162 505.00 | 264 865.00 | | 162 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 929.00 | -102 360.00 | | 157 929.00 |
DL TOTAL (I) | 725 444.00 | 567 515.00 | | 725 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 694.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 564.00 | 4 865.00 | | 34 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 549.00 | 39 714.00 | | 83 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 459.00 | 348 587.00 | | 252 459.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | 3 786.00 | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 319.00 | 397 645.00 | | 379 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 762.00 | 965 160.00 | | 1 104 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 319.00 | 397 645.00 | | 379 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 694.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 013.00 | | 1 974 013.00 | 1 974 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 013.00 | | 1 974 013.00 | 1 974 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 440.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 440.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -440.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 586.00 | 1 367 588.00 | | 2 011 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 658.00 | 1 469 948.00 | | 1 853 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 929.00 | -102 360.00 | | 157 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 900.00 | | 1 213.00 | 421 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 127 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 422 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 665.00 | | | 219 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 495.00 | | 1 141.00 | 74 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 740.00 | | 72.00 | 127 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 382.00 | 8 352.00 | | 77 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | 735.00 | | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 452.00 | 7 617.00 | | 59 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 443 870.00 | 443 870.00 | | 443 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 741.00 | 528 107.00 | 5 634.00 | 533 741.00 |
VW T.V.A. | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 319.00 | 379 319.00 | | 379 319.00 |