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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 13 945.00 | 16 755.00 | 30 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 160.00 | 13 945.00 | 138 215.00 | 152 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
110 Total général Actif | 180 375.00 | 13 945.00 | 166 430.00 | 180 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 160.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 353.00 | 155 560.00 | | 149 353.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612.00 | 11 687.00 | | 612.00 |
230 Autres produits | 1 555.00 | 2 236.00 | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 520.00 | 169 483.00 | | 151 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 204.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 158.00 | 49 809.00 | | 43 158.00 |
242 Autres charges externes. | 41 067.00 | 36 835.00 | | 41 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 5 049.00 | | 1 748.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 482.00 | 39 798.00 | | 40 482.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | 8 260.00 | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | 6 015.00 | | 7 930.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 194.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 568.00 | 146 164.00 | | 140 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 952.00 | 23 319.00 | | 10 952.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | 1 684.00 | | 1 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 2 924.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 103.00 | 18 711.00 | | 8 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 076.00 | | | 10 076.00 |