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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 856.00 | 112 216.00 | 83 640.00 | 195 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 085.00 | 4 356.00 | 11 729.00 | 16 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 792.00 | 116 572.00 | 104 220.00 | 220 792.00 |
BT Marchandises | 536 196.00 | 74 690.00 | 461 506.00 | 536 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 891 159.00 | | 891 159.00 | 891 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 991.00 | 74 690.00 | 1 398 301.00 | 1 472 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 783.00 | 191 261.00 | 1 502 521.00 | 1 693 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 727.00 | 450 795.00 | | 648 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 050.00 | 269 433.00 | | 314 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 088.00 | 10 500.00 | | 35 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 866.00 | 741 727.00 | | 1 008 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 904.00 | 19 281.00 | | 12 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 612.00 | 57 036.00 | | 56 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 782.00 | 293 741.00 | | 344 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 357.00 | 81 988.00 | | 79 357.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 656.00 | 452 274.00 | | 493 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 521.00 | 1 194 001.00 | | 1 502 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 179.00 | 439 370.00 | | 487 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 113.00 | | 42 679.00 | 178 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 262.00 | | 42 679.00 | 169 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 843.00 | 11 729.00 | | 104 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 843.00 | 11 729.00 | | 104 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 846.00 | 1 844.00 | | 72 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 846.00 | 1 844.00 | | 72 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 846.00 | 1 844.00 | | 72 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 782.00 | 344 782.00 | | 344 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 904.00 | 6 427.00 | 6 477.00 | 12 904.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 656.00 | 487 179.00 | 6 477.00 | 493 656.00 |