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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 3 998.00 | 33 502.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 500.00 | 3 998.00 | 168 502.00 | 172 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 909.00 | 3 998.00 | 244 911.00 | 248 909.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
DH Report à nouveau | 98 914.00 | 63 545.00 | | 98 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | 35 368.00 | | 12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 148 844.00 | 136 243.00 | | 148 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 312.00 | 58 348.00 | | 35 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 506.00 | 21 297.00 | | 29 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 558.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | 50 594.00 | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 067.00 | 130 796.00 | | 96 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 911.00 | 267 039.00 | | 244 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 468.00 | 95 485.00 | | 73 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | 29 500.00 | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 200.00 | 29 500.00 | | 46 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 046.00 | 10 240.00 | | 33 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 081.00 | 10 470.00 | | 33 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 119.00 | 19 030.00 | | 13 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 103.00 | 12 011.00 | | -6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 763.00 | 240 062.00 | | 206 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 162.00 | 204 693.00 | | 194 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 602.00 | 35 368.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 500.00 | | 87 000.00 | 184 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | 87 000.00 | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 111 300.00 | 113 489.00 | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 111 300.00 | 113 489.00 | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 312.00 | 12 713.00 | 22 599.00 | 35 312.00 |
VI Groupe et associés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 067.00 | 73 468.00 | 22 599.00 | 96 067.00 |