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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 057.00 | 19 807.00 | 1 250.00 | 21 057.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 007.00 | 19 807.00 | 37 200.00 | 57 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
110 Total général Actif | 77 621.00 | 19 807.00 | 57 814.00 | 77 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |