| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 8 226.00 | 39 773.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | 8 226.00 | 39 773.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 475.00 | | 329 475.00 | 329 475.00 |
BZ Autres créances | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CF Disponibilités | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 883.00 | | 490 883.00 | 490 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 883.00 | 8 226.00 | 530 657.00 | 538 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 408.00 | | | 207 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 466.00 | | | 398 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 657.00 | | | 530 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 410.00 | | | 377 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
UX Autres créances clients | 328 604.00 | | | 328 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 672.00 | 15 616.00 | 21 055.00 | 36 672.00 |
VI Groupe et associés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VP Divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 744.00 | 421 744.00 | | 421 744.00 |
VW T.V.A. | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 466.00 | 377 410.00 | 21 055.00 | 398 466.00 |