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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 158 023.00 | 69 591.00 | 88 432.00 | 158 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 307.00 | 52 678.00 | 3 630.00 | 56 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 363.00 | 124 059.00 | 544 304.00 | 668 363.00 |
BT Marchandises | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 642.00 | | 196 642.00 | 196 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 004.00 | 124 059.00 | 740 946.00 | 865 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 845.00 | 7 211.00 | | 7 845.00 |
DH Report à nouveau | 149 053.00 | 137 000.00 | | 149 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 12 687.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 260 176.00 | 256 898.00 | | 260 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 486.00 | 309 537.00 | | 267 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 827.00 | 162 260.00 | | 98 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 89 877.00 | | 79 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 974.00 | 41 376.00 | | 33 974.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 1 515.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 770.00 | 604 564.00 | | 480 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 946.00 | 861 463.00 | | 740 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 833.00 | | 1 530.00 | 666 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 690.00 | | | 451 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 901.00 | | 1 530.00 | 212 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 262.00 | 11 797.00 | | 112 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 572.00 | 11 797.00 | | 110 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 486.00 | 48 077.00 | 219 409.00 | 267 486.00 |
VI Groupe et associés | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 942.00 | 28 700.00 | 2 242.00 | 30 942.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 770.00 | 261 361.00 | 219 409.00 | 480 770.00 |