| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 870.00 | 171 621.00 | 96 249.00 | 267 870.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 971.00 | 171 624.00 | 116 346.00 | 287 971.00 |
060 Stock marchandises | 242 334.00 | | 242 334.00 | 242 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 771.00 | 4 686.00 | 292 085.00 | 296 771.00 |
072 Créances – Autres | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
084 Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 506.00 | 4 686.00 | 572 820.00 | 577 506.00 |
110 Total général Actif | 865 477.00 | 176 310.00 | 689 166.00 | 865 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 691.00 | |