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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 796.00 | 7.00 | 790.00 | 796.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396.00 | 7.00 | 1 390.00 | 1 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
072 Créances – Autres | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
084 Disponibilités | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
110 Total général Actif | 61 160.00 | 7.00 | 61 154.00 | 61 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 272.00 | 524.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396.00 | 272.00 | 1 124.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 213.00 | 272.00 | 53 941.00 | 54 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
242 Autres charges externes. | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
252 Charges sociales | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 289.00 | | | 168 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 376.00 | | | -13 376.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 162.00 | | | -16 162.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 027.00 | 17 190.00 | | 1 027.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 679.00 | -16 162.00 | | -15 679.00 |
DL TOTAL (I) | -5 852.00 | 9 827.00 | | -5 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939.00 | 38 471.00 | | 2 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 9 202.00 | | 2 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 406.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 11 736.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 382.00 | 29 927.00 | | 44 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 793.00 | 89 742.00 | | 59 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 941.00 | 99 570.00 | | 53 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 896.00 | | | 896.00 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 90.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | 2 613.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 2 703.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | -2 703.00 | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 211.00 | 154 914.00 | | 194 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 891.00 | 171 077.00 | | 209 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 679.00 | -16 162.00 | | -15 679.00 |