| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 87 944.00 | 212 056.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 87 944.00 | 212 056.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 133.00 | 87 944.00 | 279 189.00 | 367 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | 4 608.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 20 082.00 | 14 608.00 | | 20 082.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 787.00 | 18 068.00 | | 216 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 965.00 | 130 802.00 | | 39 965.00 |
EA Autres dettes | | 95 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 107.00 | 246 679.00 | | 259 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 189.00 | 261 287.00 | | 279 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 107.00 | 246 679.00 | | 259 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 200 000.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 200 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 833.00 | 50 111.00 | | 37 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 833.00 | 50 111.00 | | 37 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392 857.00 | | 392 857.00 | 392 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 857.00 | | 392 857.00 | 392 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 857.00 | | 392 857.00 | 392 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 787.00 | 216 787.00 | | 216 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 107.00 | 259 107.00 | | 259 107.00 |