| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 3 219.00 | 119.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 017.00 | 15 817.00 | 17 201.00 | 33 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 555.00 | 58 736.00 | 21 819.00 | 80 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 223.00 | 33 997.00 | 284 227.00 | 318 223.00 |
BZ Autres créances | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 221.00 | 33 997.00 | 386 224.00 | 420 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 776.00 | 92 733.00 | 408 043.00 | 500 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 614.00 | 61 000.00 | | -54 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 224.00 | -115 614.00 | | -35 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 410.00 | 4 516.00 | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | -64 429.00 | -28 098.00 | | -64 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 909.00 | 81 472.00 | | 169 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 740.00 | 46 946.00 | | 41 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 965.00 | 12 557.00 | | 34 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 173 475.00 | | 101 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 162.00 | 56 715.00 | | 92 162.00 |
EA Autres dettes | 29 269.00 | 23 825.00 | | 29 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 472.00 | 394 989.00 | | 472 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 043.00 | 366 891.00 | | 408 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 269.00 | 323 722.00 | | 283 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 6 789.00 | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 439.00 | | 2 000.00 | 93 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 883.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 883.00 | 80 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | 2 000.00 | 17 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418.00 | 5 318.00 | | 53 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 5 318.00 | | 13 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 299.00 | 279 299.00 | | 279 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 710.00 | 15 471.00 | 154 239.00 | 169 710.00 |
VI Groupe et associés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 773.00 | 352 773.00 | 2 000.00 | 354 773.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 507.00 | 283 269.00 | 154 239.00 | 437 507.00 |