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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 7 805.00 | 10 197.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 478.00 | 10 851.00 | 7 627.00 | 18 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 822.00 | 21 797.00 | 18 024.00 | 39 822.00 |
BT Marchandises | 170 208.00 | 2 040.00 | 168 168.00 | 170 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CF Disponibilités | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 648.00 | 2 040.00 | 453 608.00 | 455 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 470.00 | 23 837.00 | 471 632.00 | 495 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 201.00 | 75 243.00 | | 77 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | 31 957.00 | | 31 502.00 |
DL TOTAL (I) | 117 503.00 | 116 001.00 | | 117 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 817.00 | 74 382.00 | | 68 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 419.00 | 79 195.00 | | 91 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 073.00 | 75 301.00 | | 147 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 788.00 | 38 464.00 | | 29 788.00 |
EA Autres dettes | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 129.00 | 267 344.00 | | 354 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 632.00 | 383 344.00 | | 471 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 4 320.00 | | 17 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 4 320.00 | | 14 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 073.00 | 147 073.00 | | 147 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 817.00 | 14 973.00 | 53 845.00 | 68 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 788.00 | 161 588.00 | 200.00 | 161 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 129.00 | 300 285.00 | 53 845.00 | 354 129.00 |