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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 110.00 | 185 510.00 | 21 601.00 | 207 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 585.00 | 444 942.00 | 272 643.00 | 717 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 731.00 | 630 452.00 | 1 536 279.00 | 2 166 731.00 |
BT Marchandises | 1 205 370.00 | 37 025.00 | 1 168 345.00 | 1 205 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 247.00 | 96 753.00 | 287 495.00 | 384 247.00 |
BZ Autres créances | 318 588.00 | | 318 588.00 | 318 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 275.00 | | 203 275.00 | 203 275.00 |
CF Disponibilités | 671 824.00 | | 671 824.00 | 671 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 387.00 | | 92 387.00 | 92 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 691.00 | 133 778.00 | 2 741 913.00 | 2 875 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 422.00 | 764 229.00 | 4 278 193.00 | 5 042 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 900.00 | 945 900.00 | | 945 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 894.00 | 22 017.00 | | 29 894.00 |
DH Report à nouveau | 289 797.00 | 207 700.00 | | 289 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 681.00 | 157 542.00 | | 259 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 103.00 | 1 333 159.00 | | 1 530 103.00 |
DP Provisions pour risques | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 827.00 | 582 806.00 | | 409 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 325.00 | 54 757.00 | | 72 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 077.00 | 1 791 712.00 | | 1 880 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 152.00 | 376 497.00 | | 371 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 2 829.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 911.00 | 2 858 602.00 | | 2 735 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 193.00 | 4 203 940.00 | | 4 278 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 658.00 | 2 448 890.00 | | 2 500 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 765 103.00 | | 23 765 103.00 | 23 765 103.00 |
FD Production vendue biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 972 140.00 | | 23 972 140.00 | 23 972 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 070 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 824 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 758 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 286.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 286.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 215.00 | -286.00 | | 27 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 518.00 | 22 522.00 | | 76 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 102 328.00 | 23 126 001.00 | | 24 102 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 842 647.00 | 22 968 459.00 | | 23 842 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 681.00 | 157 542.00 | | 259 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 496.00 | | 39 853.00 | 2 129 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 618.00 | 92 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 2 166 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 736.00 | | 36 959.00 | 887 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 759.00 | | 2 894.00 | 91 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 395.00 | 142 057.00 | | 488 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 395.00 | 142 057.00 | | 488 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 465.00 | 37 025.00 | 37 465.00 | 37 465.00 |
6T Sur comptes clients | 58 555.00 | 71 140.00 | 32 942.00 | 58 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 020.00 | 108 165.00 | 70 407.00 | 96 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 199.00 | 108 165.00 | 70 407.00 | 108 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 077.00 | 1 880 077.00 | | 1 880 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 172.00 | 168 172.00 | | 168 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
UX Autres créances clients | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VB T. V. A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 827.00 | 174 574.00 | 235 253.00 | 409 827.00 |
VI Groupe et associés | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 724.00 | | | 172 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 257.00 | 795 222.00 | 92 035.00 | 887 257.00 |
VW T.V.A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 911.00 | 2 500 658.00 | 235 253.00 | 2 735 911.00 |